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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,105,260.14 | 3,067,854.40 | 1,696,083.65 | 7,465,238.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,036,253.04 | 0.00 | 8,950,944.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,282,712.79 | 205,309,131.22 | 139,289,393.38 | 116,732,137.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 9.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.34 | 0.00 | 33.53 |
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