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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,669,024.07 | 8,160,286.15 | 5,436,001.43 | 25,080,910.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,430,331.35 | 0.00 | 35,813,030.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 426,378,091.16 | 272,501,623.01 | 394,671,694.27 | 402,030,946.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 9.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.27 | 0.00 | 35.22 |
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