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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 932,237.39 | 3,026,473.64 | 1,446,193.02 | 13,577,480.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,240,144.14 | 0.00 | 10,822,565.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 81,289,813.98 | 104,171,351.18 | 105,112,772.66 | 108,039,408.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 9.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.44 | 0.00 | 19.13 |
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