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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,548,359.17 | 27,987,249.82 | 13,127,398.42 | 51,085,225.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 123,988,430.54 | 0.00 | 96,796,410.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,554,376,795.87 | 929,597,895.88 | 927,374,129.34 | 917,910,519.50 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 9.99 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.62 | 0.00 | 20.21 |
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