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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,274,926.07 | 6,335,904.84 | 2,800,523.40 | 25,823,379.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,410,601.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,093,086,882.95 | 2,071,545,013.30 | 163,918,262.71 | 161,525,220.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.29 | 1.29 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.80 |
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