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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,727,270.00 | 7,306,256.77 | 10,760,048.55 | 19,241,970.16 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,237,211.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 976,773,248.02 | 694,093,706.57 | 674,330,096.53 | 497,331,128.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.30 | 1.29 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
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