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国联安鑫安灵活配详情
国联安鑫安灵活配置(001007)重仓股
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截止日期:
报表日期:2016-9-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金重仓持有(家数)
1600519贵州茅台2,085.377.002.74%309
2300296利亚德1,530.0050.002.01%37
3002456欧菲光1,454.4040.001.91%147
4002792通宇通讯601.7211.640.79%63
5002791坚朗五金593.5712.130.78%53
6300488恒锋工具516.157.130.68%39
7300508维宏股份146.921.040.19%27
8600908无锡银行9.230.890.01%96
9603816顾家家居6.770.270.01%50
10300534陇神戎发5.580.100.01%17
重仓股合计6,949.71130.209.13%
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报表日期:2016-6-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1300296利亚德1,298.0641.001.46%
2300017网宿科技1,075.2016.001.21%
3600519贵州茅台1,021.723.501.15%
4000858五粮液780.7224.000.88%
5002792通宇通讯696.2611.640.78%
6002791坚朗五金652.1512.130.73%
7300488恒锋工具514.377.130.58%
8300508维宏股份264.251.040.30%
9300294博雅生物251.444.000.28%
10300014亿纬锂能215.955.000.24%
重仓股合计6,770.12125.447.61%
报表日期:2016-3-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%)
1300463迈克生物2,069.6623.331.57%
2300443金雷风电1,111.476.560.84%
3000001平安银行744.8070.000.56%
4000858五粮液562.2020.000.43%
5300488恒锋工具515.947.130.39%
6600519贵州茅台495.282.000.37%
7002791坚朗五金455.9112.130.34%
8600000浦发银行358.6020.000.27%
9002792通宇通讯341.227.760.26%
10600048保利地产278.4030.000.21%
重仓股合计6,933.48198.915.24%

 
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