报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,533.44	100.00%
2	股票	2,354.14	92.92%
3	银行存款	268.42	10.60%
4	国债及货币资金	268.42	10.59%
5	其它资产	79.41	3.13%
6	应收证券清算款	65.75	2.60%
7	交易保证金	13.17	0.52%
8	应收申购款	0.41	0.02%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,706.67	100.00%
2	股票	4,104.92	71.93%
3	银行存款	1,484.58	26.01%
4	国债及货币资金	1,484.58	26.01%
5	其它资产	185.75	3.25%
6	应收证券清算款	173.34	3.04%
7	交易保证金	11.40	0.20%
8	应收利息	0.64	0.01%
9	应收申购款	0.37	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,864.30	100.00%
2	股票	2,473.56	86.36%
3	银行存款	222.17	7.76%
4	国债及货币资金	222.17	7.75%
5	其它资产	214.98	7.51%
6	应收证券清算款	203.54	7.11%
7	交易保证金	11.34	0.40%
8	债券	4.54	0.16%
9	可转换债券	4.54	0.16%
10	非国债债券	4.54	0.15%
11	应收利息	0.10	0.00%
12	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	2,772.36	84.05%
2	银行存款	581.90	17.64%
3	国债及货币资金	581.90	17.64%
4	其它资产	15.24	0.46%
5	交易保证金	15.12	0.46%
6	可转换债券	4.54	0.14%
7	债券	4.54	0.14%
8	非国债债券	4.54	0.13%
9	应收利息	0.10	0.00%
10	应收申购款	0.01	0.00%