报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,877.18	100.00%
2	股票	52,482.46	70.09%
3	债券	16,398.61	21.90%
4	非国债债券	15,103.80	20.17%
5	金融债券	15,103.80	20.17%
6	政策性金融债券	15,103.80	20.17%
7	国债及货币资金	6,579.43	8.78%
8	银行存款	5,284.62	7.06%
9	其它资产	919.73	1.23%
10	应收证券清算款	605.29	0.81%
11	应收利息	277.86	0.37%
12	应收申购款	24.48	0.03%
13	交易保证金	12.10	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	183,298.10	148.66%
2	银行存款	181,909.40	147.54%
3	资产净值	123,297.95	100.00%
4	股票	35,382.05	28.70%
5	债券	12,446.39	10.09%
6	金融债券	11,057.70	8.97%
7	政策性金融债券	11,057.70	8.97%
8	非国债债券	11,057.70	8.96%
9	其它资产	230.67	0.19%
10	应收利息	200.42	0.16%
11	应收申购款	21.56	0.02%
12	交易保证金	8.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,840.55	100.00%
2	股票	21,576.08	60.20%
3	债券	7,788.10	21.73%
4	国债及货币资金	7,081.59	19.75%
5	非国债债券	7,075.00	19.74%
6	金融债券	7,075.00	19.74%
7	政策性金融债券	7,075.00	19.74%
8	银行存款	6,368.50	17.77%
9	其它资产	258.36	0.72%
10	应收利息	238.20	0.66%
11	交易保证金	14.52	0.04%
12	应收申购款	5.64	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,976.43	100.00%
2	股票	29,695.10	72.47%
3	债券	8,879.55	21.67%
4	非国债债券	8,106.20	19.78%
5	政策性金融债券	8,106.20	19.78%
6	金融债券	8,106.20	19.78%
7	国债及货币资金	3,100.01	7.56%
8	银行存款	2,326.66	5.68%
9	其它资产	269.19	0.66%
10	应收利息	237.06	0.58%
11	交易保证金	22.03	0.05%
12	应收申购款	10.10	0.02%