报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,224.43	111.51%
2	股票	5,061.73	90.68%
3	银行存款和结算备付金合计	966.84	17.32%
4	其他各项资产	195.86	3.51%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,871.44	101.57%
2	股票	2,611.79	92.39%
3	银行存款和结算备付金合计	227.47	8.05%
4	其他各项资产	32.18	1.14%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,018.74	105.60%
2	股票	2,666.06	93.26%
3	银行存款和结算备付金合计	311.59	10.90%
4	其他各项资产	41.09	1.44%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,191.58	102.46%
2	股票	2,005.05	93.74%
3	银行存款和结算备付金合计	179.75	8.40%
4	其他资产	6.77	0.32%