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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,419.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,013.69 | 19,140.83 | 62,747.25 | 363.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.27 | 5.04 | 7.77 | 4.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.00 | 197.09 | 62.00 | 6.69 |
| 清算备付金 | 285.53 | 818.14 | 1,874.25 | 72.06 |
| 应收股票清算款 | 15.29 | 3,491.74 | 0.00 | 581.21 |
| 新股申购款 | 16.18 | 17.68 | 559.88 | 0.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,915.94 | 104,058.25 | 178,712.42 | 5,464.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.08 | 130.59 | 269.18 | 5.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.51 | 21.76 | 44.86 | 0.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 276.11 | 2,360.88 | 21,547.16 | 729.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 191.16 | 367.64 | 679.52 | 58.25 |
| 其他应付款项 | 85.33 | 88.79 | 108.34 | 106.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.68 | 208.55 | 8,756.31 | 31.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 793.87 | 3,178.21 | 31,405.37 | 931.40 |
| 基金单位总额 | 41,171.64 | 43,177.14 | 61,777.29 | 3,295.93 |
| 未分配净收益 | 46,950.42 | 57,702.89 | 85,529.76 | 1,237.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 88,122.06 | 100,880.04 | 147,307.05 | 4,533.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,915.94 | 104,058.25 | 178,712.42 | 5,464.40 |
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