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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,196.02 | 12,111.90 | 7,830.47 | 1,554.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.64 | 4.73 | 6.62 | 5.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 77.23 | 85.62 | 32.67 | 25.97 |
| 清算备付金 | 223.51 | 486.15 | 204.84 | 236.06 |
| 应收股票清算款 | 7,282.90 | 1,412.80 | 1,076.97 | 3,536.51 |
| 新股申购款 | 9.71 | 1.26 | 1,301.35 | 11.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,524.00 | 21,442.29 | 32,767.07 | 25,101.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.13 | 27.00 | 43.24 | 31.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.69 | 4.50 | 7.21 | 5.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,428.57 | 588.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 127.87 | 391.33 | 313.23 | 128.21 |
| 其他应付款项 | 57.06 | 73.68 | 86.63 | 84.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.93 | 181.61 | 2,771.87 | 317.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 132.73 | 132.73 | 132.73 | 132.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 370.41 | 810.85 | 4,783.47 | 1,288.28 |
| 基金单位总额 | 10,436.76 | 11,042.00 | 15,999.98 | 20,276.73 |
| 未分配净收益 | 7,716.83 | 9,589.43 | 11,983.62 | 3,536.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,153.59 | 20,631.44 | 27,983.60 | 23,813.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,524.00 | 21,442.29 | 32,767.07 | 25,101.66 |
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