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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 135,000.43 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132,128.80 | 9,188.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 125.67 | 3,804.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.35 | 57.17 |
| 清算备付金 | 27.26 | 248.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 99,211.55 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 135,844.37 | 650,249.89 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 66.55 | 298.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.64 | 74.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 101,050.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.64 | 147.67 |
| 其他应付款项 | 16.30 | 18.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 15.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 140.32 | 101,704.96 |
| 基金单位总额 | 134,637.43 | 549,964.53 |
| 未分配净收益 | 1,066.61 | -1,419.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 135,704.04 | 548,544.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 135,844.37 | 650,249.89 |
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