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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,239.33 | 12,572.17 | 37,678.09 | 15,034.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.65 | 4.57 | 7.05 | 2.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 272.23 | 464.11 | 289.34 | 304.13 |
| 清算备付金 | 167.83 | 976.96 | 943.89 | 214.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 387.84 | 0.00 |
| 新股申购款 | 72.55 | 819.08 | 480.69 | 62.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,434.35 | 195,701.76 | 191,458.47 | 89,774.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 209.46 | 232.81 | 284.73 | 124.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.91 | 38.80 | 47.45 | 20.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,967.22 | 1,870.46 | 0.00 | 2,699.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 389.11 | 494.77 | 370.67 | 297.58 |
| 其他应付款项 | 74.01 | 64.54 | 105.09 | 82.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,144.76 | 1,245.33 | 10,560.32 | 867.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,819.46 | 3,946.71 | 11,368.26 | 4,092.69 |
| 基金单位总额 | 72,387.79 | 63,746.46 | 65,426.80 | 49,914.84 |
| 未分配净收益 | 100,227.10 | 128,008.60 | 114,663.40 | 35,767.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 172,614.89 | 191,755.05 | 180,090.21 | 85,682.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,434.35 | 195,701.76 | 191,458.47 | 89,774.85 |
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