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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,913.41 | 1,489.10 | 2,255.26 | 6,707.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 56.95 | 231.05 | 155.50 | 211.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.52 | 21.18 | 89.52 | 11.32 |
| 清算备付金 | 7.28 | 33.78 | 59.15 | 13.19 |
| 应收股票清算款 | 103.38 | 0.00 | 1,494.91 | 141.99 |
| 新股申购款 | 9.16 | 557.07 | 2,050.98 | 1,631.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 86,201.06 | 94,668.69 | 121,567.05 | 192,361.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.58 | 47.94 | 65.69 | 83.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.39 | 11.98 | 16.42 | 20.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 256.37 | 419.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.53 | 23.89 | 142.63 | 75.99 |
| 其他应付款项 | 26.84 | 15.36 | 44.31 | 41.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 765.90 | 189.17 | 5,430.78 | 5,110.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,115.62 | 707.51 | 5,699.83 | 5,332.30 |
| 基金单位总额 | 83,050.62 | 78,477.04 | 82,085.54 | 166,287.92 |
| 未分配净收益 | 2,034.82 | 15,484.14 | 33,781.68 | 20,740.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,085.44 | 93,961.18 | 115,867.22 | 187,028.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,201.06 | 94,668.69 | 121,567.05 | 192,361.09 |
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