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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 362.76 | 2,495.34 | 9,489.76 | 8,237.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 892.71 | 1,425.70 | 3,450.90 | 1,246.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.37 | 39.66 | 30.45 | 14.06 |
| 清算备付金 | 874.26 | 2,129.80 | 7,076.86 | 4,723.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 777.37 | 1,900.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.88 | 12,149.29 | 478.74 | 1,857.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,941.93 | 154,303.51 | 312,563.39 | 114,631.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 32.32 | 64.14 | 131.92 | 47.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.23 | 18.33 | 37.69 | 13.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,000.00 | 21,800.00 | 85,900.00 | 34,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.06 | 0.00 | 903.98 | 514.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.79 | 42.96 | 57.90 | 65.72 |
| 其他应付款项 | 18.97 | 8.44 | 23.25 | 5.88 |
| 应付利息 | 2.61 | 0.67 | 4.42 | 1.33 |
| 应付赎回款 | 40.67 | 111.76 | 9,950.57 | 1,910.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,637.75 | 22,568.29 | 97,539.16 | 37,072.10 |
| 基金单位总额 | 38,402.59 | 87,872.93 | 134,840.10 | 55,789.93 |
| 未分配净收益 | 13,901.59 | 43,862.28 | 80,184.14 | 21,768.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,304.18 | 131,735.21 | 215,024.24 | 77,558.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,941.93 | 154,303.51 | 312,563.39 | 114,631.01 |
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