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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 83,997.86 | 63,864.64 | 100,590.47 | 33,730.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.53 | 14.63 | 13.34 | 7.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 53.35 | 100.53 | 99.03 | 68.87 |
| 清算备付金 | 7.71 | 134.33 | 569.11 | 540.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8,091.81 | 920.18 |
| 新股申购款 | 151.09 | 7,922.75 | 2,311.86 | 4,828.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 397,254.47 | 589,767.57 | 638,033.90 | 244,017.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 502.29 | 725.30 | 940.34 | 336.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.72 | 120.88 | 156.72 | 56.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 494.11 | 5,879.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 86.54 | 124.80 | 291.89 | 246.02 |
| 其他应付款项 | 26.41 | 16.78 | 280.48 | 21.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,631.16 | 1,394.87 | 70,745.45 | 3,967.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,824.22 | 8,262.35 | 72,414.88 | 4,627.30 |
| 基金单位总额 | 218,910.78 | 193,021.32 | 171,140.05 | 153,186.23 |
| 未分配净收益 | 175,519.46 | 388,483.90 | 394,478.96 | 86,204.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 394,430.24 | 581,505.22 | 565,619.02 | 239,390.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 397,254.47 | 589,767.57 | 638,033.90 | 244,017.86 |
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