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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,689.99 | 9,807.14 | 1,717.70 | 12,178.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 195.40 | 132.19 | 552.77 | 491.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 114.01 | 335.37 | 306.79 | 274.49 |
| 清算备付金 | 388.44 | 2,028.89 | 657.56 | 4,334.41 |
| 应收股票清算款 | 3,798.33 | 3.07 | 758.51 | 6,036.47 |
| 新股申购款 | 0.39 | 5.90 | 64.07 | 1.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,560.06 | 127,455.35 | 168,808.41 | 334,155.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.90 | 157.31 | 265.36 | 395.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.65 | 26.22 | 44.23 | 65.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,080.84 | 3,804.63 | 1.74 | 14,516.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 155.33 | 683.68 | 555.19 | 1,456.95 |
| 其他应付款项 | 54.54 | 48.50 | 54.74 | 48.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.56 | 148.78 | 2,287.38 | 403.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 252.05 | 247.43 | 247.41 | 247.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,726.86 | 5,116.55 | 3,456.04 | 17,133.98 |
| 基金单位总额 | 102,457.39 | 110,515.02 | 122,149.90 | 320,120.57 |
| 未分配净收益 | -8,624.19 | 11,823.78 | 43,202.47 | -3,099.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,833.19 | 122,338.80 | 165,352.37 | 317,021.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,560.06 | 127,455.35 | 168,808.41 | 334,155.03 |
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