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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,720.91 | 35,818.23 | 9,704.98 | 3,488.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.80 | 6.91 | 3.67 | 8.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 389.78 | 397.87 | 327.88 | 222.65 |
| 清算备付金 | 191.71 | 1,247.07 | 897.51 | 1,231.13 |
| 应收股票清算款 | 2,346.72 | 0.00 | 717.05 | 1,569.19 |
| 新股申购款 | 1.44 | 6.84 | 37.34 | 1.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,059.50 | 62,994.14 | 68,455.92 | 73,758.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.45 | 78.88 | 100.60 | 95.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.07 | 13.15 | 16.77 | 15.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 281.86 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 157.02 | 597.34 | 377.54 | 518.26 |
| 其他应付款项 | 23.23 | 16.90 | 23.38 | 16.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 25.19 | 59.33 | 240.81 | 73.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 311.14 | 800.76 | 1,076.14 | 755.22 |
| 基金单位总额 | 58,880.76 | 59,798.86 | 60,965.02 | 86,286.51 |
| 未分配净收益 | -8,132.40 | 2,394.52 | 6,414.77 | -13,283.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,748.36 | 62,193.38 | 67,379.79 | 73,002.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,059.50 | 62,994.14 | 68,455.92 | 73,758.20 |
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