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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,037.15 | 3,779.24 | 4,570.06 | 4,675.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.93 | 0.66 | 0.53 | 1.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.11 | 15.67 | 17.04 | 42.48 |
| 清算备付金 | 44.02 | 132.06 | 118.33 | 116.71 |
| 应收股票清算款 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 17.68 | 173.14 | 70.23 | 5.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,007.35 | 21,655.60 | 33,015.94 | 33,834.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.17 | 26.65 | 51.73 | 45.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.86 | 4.44 | 8.62 | 7.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,335.96 | 35.02 | 0.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.22 | 53.91 | 45.92 | 61.99 |
| 其他应付款项 | 72.01 | 85.08 | 83.17 | 98.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.44 | 26.79 | 2,892.56 | 185.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,524.66 | 231.89 | 3,082.45 | 399.29 |
| 基金单位总额 | 8,075.84 | 8,021.22 | 10,471.87 | 19,810.51 |
| 未分配净收益 | 11,406.85 | 13,402.50 | 19,461.61 | 13,624.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,482.69 | 21,423.72 | 29,933.49 | 33,435.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,007.35 | 21,655.60 | 33,015.94 | 33,834.52 |
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