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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.69 | 3.96 | 14.58 | 49.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.49 | 3.87 | 4.18 | 2.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.08 | 90.28 | 81.92 | 63.96 |
| 清算备付金 | 4,761.55 | 10,740.44 | 8,050.08 | 4,633.50 |
| 应收股票清算款 | 902.78 | 0.00 | 3,395.49 | 1,152.77 |
| 新股申购款 | 38.81 | 93.68 | 214.08 | 36.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,726.78 | 124,973.51 | 117,712.01 | 66,219.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.06 | 143.10 | 182.48 | 88.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.84 | 23.85 | 30.41 | 14.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,675.52 | 0.00 | 1,832.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 487.58 | 490.64 | 231.35 | 190.87 |
| 其他应付款项 | 22.11 | 40.49 | 34.31 | 42.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 379.40 | 387.93 | 3,906.32 | 379.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,006.99 | 2,761.54 | 4,384.88 | 2,548.46 |
| 基金单位总额 | 45,521.37 | 59,081.12 | 54,448.08 | 48,740.69 |
| 未分配净收益 | 33,198.42 | 63,130.85 | 58,879.06 | 14,930.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,719.79 | 122,211.97 | 113,327.14 | 63,670.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,726.78 | 124,973.51 | 117,712.01 | 66,219.40 |
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