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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71.27 | 47.83 | 2.41 | 34.44 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.03 | 3.71 | 4.15 | 49.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 49.15 | 81.72 | 92.26 | 51.59 |
| 清算备付金 | 4,535.75 | 9,153.23 | 7,442.46 | 4,671.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,371.49 | 0.00 | 1,007.78 |
| 新股申购款 | 4.31 | 3.64 | 106.49 | 814.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,300.79 | 50,624.10 | 68,999.46 | 97,718.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.09 | 64.79 | 98.69 | 112.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.85 | 10.80 | 16.45 | 18.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 786.75 | 0.00 | 1,362.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 146.08 | 176.91 | 356.45 | 221.94 |
| 其他应付款项 | 19.05 | 39.06 | 22.58 | 46.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 58.01 | 26.12 | 1,417.65 | 1,803.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,071.82 | 317.69 | 3,274.34 | 2,202.11 |
| 基金单位总额 | 24,913.77 | 25,621.71 | 31,911.61 | 56,949.32 |
| 未分配净收益 | 19,315.20 | 24,684.70 | 33,813.51 | 38,566.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,228.97 | 50,306.41 | 65,725.12 | 95,516.19 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,300.79 | 50,624.10 | 68,999.46 | 97,718.30 |
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