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建信周盈安心理财详情
建信周盈安心理财债券B(531030)资产负债表
进入建信周盈安心理财债券B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130,255.03119,890.28178,542.4210,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款333,880.88348,152.82132,672.26229,835.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,198.595,280.082,581.315,706.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金2,522.980.00103.00620.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款24.183,688.801,414.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值815,141.771,002,602.70469,386.79417,385.19
负债
  应付基金管理费162.54217.8476.7271.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费595.31292.7922.7321.18
  应付收益53.7165.2339.5943.69
  卖出回购债券款83,429.86149,749.7647,279.9266,279.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.0410.575.024.00
  其他应付款项35.1824.8034.5934.80
  应付利息12.5410.061.769.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84,316.29150,401.9547,498.1966,522.53
  基金单位总额730,825.48852,200.75421,888.59350,862.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值730,825.48852,200.75421,888.59350,862.66
  负债及持有人权益合计815,141.771,002,602.70469,386.79417,385.19

 
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