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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 772.27 | 35.51 | 480.44 | 11,041.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 259.52 | 143.52 | 398.89 | 904.38 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.41 | 16.46 | 160.61 | 42.44 |
| 清算备付金 | 432.61 | 140.57 | 1,689.06 | 3,701.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8,708.13 | 2,777.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,423.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,254.52 | 40,973.19 | 57,940.04 | 258,405.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.19 | 17.49 | 29.30 | 79.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.78 | 4.66 | 7.81 | 21.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,900.00 | 13,750.00 | 13,400.00 | 73,346.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 399.80 | 0.00 | 760.03 | 3,937.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.37 | 40.63 | 188.13 | 75.47 |
| 其他应付款项 | 30.18 | 28.66 | 42.38 | 50.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 |
| 应付赎回款 | 67.93 | 45.82 | 2,868.43 | 8,670.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,451.11 | 13,892.02 | 17,304.19 | 86,209.38 |
| 基金单位总额 | 9,273.87 | 10,768.13 | 16,242.42 | 86,403.01 |
| 未分配净收益 | 13,529.53 | 16,313.03 | 24,393.44 | 85,792.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,803.40 | 27,081.16 | 40,635.85 | 172,195.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,254.52 | 40,973.19 | 57,940.04 | 258,405.14 |
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