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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,240.95 | 21,056.95 | 2,462.59 | 8,342.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10,088.51 | 14,615.56 | 7,674.06 | 5,174.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 20.36 | 18.68 | 11.64 |
| 清算备付金 | 812.03 | 1,024.36 | 2,271.00 | 1,437.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 34,998.97 | 404.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,040.91 | 4,967.28 | 375.81 | 5,182.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 611,935.45 | 756,241.02 | 372,896.91 | 307,461.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 306.54 | 404.19 | 152.56 | 162.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 87.58 | 115.48 | 43.59 | 46.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 69,129.92 | 40,000.00 | 117,559.82 | 27,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 105.13 | 0.00 | 4.30 | 5,205.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.99 | 58.47 | 50.89 | 16.08 |
| 其他应付款项 | 34.66 | 34.85 | 44.95 | 44.28 |
| 应付利息 | 4.74 | 0.00 | 26.80 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 708.99 | 561.08 | 1,649.76 | 2,326.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,479.45 | 41,320.27 | 119,606.64 | 34,887.25 |
| 基金单位总额 | 332,341.68 | 443,501.45 | 166,593.35 | 190,972.14 |
| 未分配净收益 | 209,114.31 | 271,419.30 | 86,696.92 | 81,602.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 541,455.99 | 714,920.75 | 253,290.27 | 272,574.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 611,935.45 | 756,241.02 | 372,896.91 | 307,461.99 |
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