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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 61,497.02 | 76,055.35 | 169,755.07 | 40,105.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 38.54 | 13.04 | 26.42 | 84.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 225.24 | 190.94 | 230.91 | 185.78 |
| 清算备付金 | 798.35 | 761.58 | 100.70 | 1,210.99 |
| 应收股票清算款 | 40.45 | 2,172.35 | 0.00 | 3,820.19 |
| 新股申购款 | 19.09 | 12.79 | 297.66 | 40.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 246,855.01 | 293,094.64 | 439,296.88 | 606,515.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 298.12 | 368.62 | 609.25 | 782.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.69 | 61.44 | 101.54 | 130.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 32,871.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,977.54 | 2,984.27 | 2,829.76 | 1,963.33 |
| 其他应付款项 | 96.22 | 97.07 | 114.32 | 108.84 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 229.02 | 337.07 | 16,859.82 | 3,833.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,650.59 | 3,848.47 | 53,386.42 | 6,818.69 |
| 基金单位总额 | 192,150.82 | 193,769.27 | 230,011.02 | 533,837.18 |
| 未分配净收益 | 52,053.60 | 95,476.90 | 155,899.45 | 65,859.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 244,204.43 | 289,246.17 | 385,910.47 | 599,696.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 246,855.01 | 293,094.64 | 439,296.88 | 606,515.54 |
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