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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,090.24 | 28,996.27 | 38,740.31 | 24,425.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.73 | 8.35 | 10.67 | 7.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 111.60 | 130.32 | 104.10 | 92.40 |
| 清算备付金 | 363.69 | 344.86 | 446.21 | 428.69 |
| 应收股票清算款 | 1,133.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.98 | 42.31 | 10,635.74 | 198.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 118,273.77 | 139,838.98 | 181,221.91 | 187,251.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.59 | 174.42 | 240.54 | 249.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.10 | 29.07 | 40.09 | 41.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,199.33 | 416.05 | 4,673.73 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 759.26 | 888.74 | 1,007.72 | 558.25 |
| 其他应付款项 | 95.38 | 95.34 | 120.30 | 118.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 174.72 | 167.31 | 4,889.22 | 542.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,390.38 | 1,770.92 | 10,971.60 | 1,509.94 |
| 基金单位总额 | 76,099.97 | 75,586.57 | 90,170.03 | 157,601.69 |
| 未分配净收益 | 37,783.42 | 62,481.48 | 80,080.28 | 28,139.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,883.39 | 138,068.05 | 170,250.31 | 185,741.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 118,273.77 | 139,838.98 | 181,221.91 | 187,251.22 |
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