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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 127,800.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,105.30 | 13,427.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 76.89 | 207.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.03 | 21.03 |
| 清算备付金 | 385.37 | 3,406.88 |
| 应收股票清算款 | 201.50 | 49,909.44 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,843.10 | 201,464.90 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 19.48 | 100.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.09 | 31.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 49,900.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.69 | 8.44 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.14 | 50,071.19 |
| 基金单位总额 | 30,036.38 | 149,834.39 |
| 未分配净收益 | -240.42 | 1,559.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,795.96 | 151,393.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,843.10 | 201,464.90 |
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