 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.03 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 588.95 | 645.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 824.06 | 2,364.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.57 | 7.39 |
| 清算备付金 | 0.00 | 983.09 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,411.79 | 93,015.07 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 31.68 | 31.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.05 | 9.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 38,999.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 6.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.66 |
| 其他应付款项 | 15.91 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 16.87 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.00 | 39,101.56 |
| 基金单位总额 | 51,603.84 | 51,603.84 |
| 未分配净收益 | 3,732.94 | 2,309.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,336.79 | 53,913.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,411.79 | 93,015.07 |
Copyright © U8基金网