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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,451.68 | 4,139.50 | 10,629.87 | 8,311.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.96 | 65.76 | 100.84 | 402.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 58.73 | 128.63 | 166.68 | 184.02 |
| 清算备付金 | 188.34 | 478.69 | 1,181.44 | 1,734.92 |
| 应收股票清算款 | 2,785.78 | 0.00 | 0.00 | 334.30 |
| 新股申购款 | 15.80 | 70.76 | 46.29 | 4.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 基金资产总值 | 86,275.34 | 118,282.59 | 153,620.27 | 157,680.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 102.30 | 142.58 | 203.18 | 210.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.05 | 23.76 | 33.86 | 35.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,464.61 | 4,851.41 | 343.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,232.62 | 2,309.98 | 3,105.97 | 2,666.11 |
| 其他应付款项 | 59.06 | 68.25 | 60.07 | 84.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.36 | 174.00 | 2,817.51 | 6,431.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,608.44 | 4,276.24 | 11,165.06 | 9,864.74 |
| 基金单位总额 | 58,106.14 | 65,123.68 | 86,302.95 | 130,938.58 |
| 未分配净收益 | 26,560.76 | 48,882.67 | 56,152.26 | 16,876.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,666.90 | 114,006.35 | 142,455.21 | 147,815.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 86,275.34 | 118,282.59 | 153,620.27 | 157,680.19 |
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