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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 19,376.80 | 15,759.59 | 22,003.54 | 7,292.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.05 | 5.66 | 32.71 | 212.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.04 | 90.14 | 82.78 | 41.05 |
| 清算备付金 | 142.82 | 619.27 | 323.51 | 389.38 |
| 应收股票清算款 | 212.71 | 0.00 | 0.00 | 4,722.06 |
| 新股申购款 | 13.29 | 57.69 | 678.62 | 6.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 |
| 基金资产总值 | 124,470.96 | 152,858.48 | 179,196.00 | 141,910.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 149.26 | 192.06 | 258.74 | 194.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.88 | 32.01 | 43.12 | 32.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.25 | 0.00 | 3,414.71 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,814.70 | 2,148.55 | 2,133.15 | 2,053.96 |
| 其他应付款项 | 58.86 | 69.49 | 65.06 | 71.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 142.46 | 748.79 | 5,909.54 | 3,968.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,268.75 | 3,269.24 | 11,902.67 | 6,398.74 |
| 基金单位总额 | 69,768.54 | 74,758.94 | 80,525.00 | 102,595.62 |
| 未分配净收益 | 52,433.67 | 74,830.30 | 86,768.34 | 32,916.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,202.21 | 149,589.24 | 167,293.34 | 135,511.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 124,470.96 | 152,858.48 | 179,196.00 | 141,910.36 |
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