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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900.02 | 152,165.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.75 | 1,116.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,620.30 | 2,631.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.56 | 61.31 |
| 清算备付金 | 80.99 | 281.93 |
| 应收股票清算款 | 41.97 | 5,315.30 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,453.05 | 394,902.51 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 108.96 | 335.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.24 | 83.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.61 | 30.26 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 42.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,745.19 | 3.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,911.50 | 502.78 |
| 基金单位总额 | 109,981.11 | 339,693.79 |
| 未分配净收益 | 17,560.43 | 54,705.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,541.54 | 394,399.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,453.05 | 394,902.51 |
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