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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 149,105.22 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 132.66 | 1,143.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 612.80 | 2,682.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.09 | 83.31 |
| 清算备付金 | 90.76 | 1,917.80 |
| 应收股票清算款 | 27.05 | 16,318.27 |
| 新股申购款 | 0.01 | 4.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,918.35 | 400,797.72 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 26.00 | 213.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.83 | 88.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 750.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 35.18 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.02 | 57.12 |
| 其他应付款项 | 21.20 | 31.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 210.32 | 190.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,059.05 | 620.63 |
| 基金单位总额 | 50,249.25 | 397,410.36 |
| 未分配净收益 | 1,610.05 | 2,766.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,859.30 | 400,177.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,918.35 | 400,797.72 |
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