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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,900.02 | 152,165.41 | 423,140.01 | 1,992.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200.75 | 1,116.27 | 142,141.03 | 2,325.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,620.30 | 2,631.02 | 5,321.50 | 955.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.56 | 61.31 | 27.42 | 15.93 |
| 清算备付金 | 80.99 | 281.93 | 20,134.53 | 694.90 |
| 应收股票清算款 | 41.97 | 5,315.30 | 9,910.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 133,453.05 | 394,902.51 | 946,798.94 | 60,061.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 108.96 | 335.33 | 1,065.28 | 60.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.24 | 83.83 | 192.57 | 10.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,999.98 | 8,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 377.62 | 1,990.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.61 | 30.26 | 72.01 | 62.51 |
| 其他应付款项 | 20.89 | 42.01 | 23.86 | 30.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,745.19 | 3.36 | 5,912.95 | 17.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,911.50 | 502.78 | 12,645.04 | 10,171.16 |
| 基金单位总额 | 109,981.11 | 339,693.79 | 825,728.26 | 46,007.72 |
| 未分配净收益 | 17,560.43 | 54,705.93 | 108,425.64 | 3,883.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,541.54 | 394,399.73 | 934,153.90 | 49,890.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 133,453.05 | 394,902.51 | 946,798.94 | 60,061.98 |
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