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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.01 | 0.00 | 0.00 | 503.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,754.41 | 23,772.97 | 8,217.60 | 3,172.89 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 804.37 | 1,192.05 | 358.73 | 498.77 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.28 | 52.12 | 44.44 | 3.18 |
| 清算备付金 | 118.94 | 207.44 | 132.50 | 222.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.47 | 9,286.83 | 1.56 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,503.29 | 132,931.00 | 43,806.81 | 29,144.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.89 | 37.61 | 17.16 | 10.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.54 | 10.75 | 4.90 | 2.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,000.00 | 28,899.88 | 10,639.95 | 8,479.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,614.18 | 3,220.47 | 597.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 54.13 | 92.75 | 61.60 | 9.62 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 8.00 | 3.49 | 8.00 |
| 应付利息 | 3.06 | 11.20 | 5.27 | 6.52 |
| 应付赎回款 | 20.05 | 55.62 | 106.99 | 14.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,135.23 | 30,738.40 | 14,060.53 | 9,130.46 |
| 基金单位总额 | 41,996.44 | 81,675.71 | 25,775.92 | 19,308.26 |
| 未分配净收益 | 9,371.62 | 20,516.88 | 3,970.35 | 705.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,368.05 | 102,192.59 | 29,746.27 | 20,013.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,503.29 | 132,931.00 | 43,806.81 | 29,144.01 |
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