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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,239.86 | 2,994.68 | 1,224.85 | 1,814.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.47 | 0.68 | 0.26 | 0.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.73 | 2.49 | 10.72 | 12.44 |
| 清算备付金 | 10.71 | 9.15 | 16.53 | 10.06 |
| 应收股票清算款 | 41.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.06 | 1.71 | 26.12 | 50.51 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,543.42 | 12,508.30 | 15,162.17 | 22,023.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 11.56 | 15.60 | 23.97 | 32.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.93 | 2.60 | 4.00 | 5.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.56 | 4.30 | 13.57 | 42.31 |
| 其他应付款项 | 10.95 | 21.29 | 18.88 | 40.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.13 | 54.82 | 621.02 | 69.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.01 | 98.60 | 681.45 | 190.22 |
| 基金单位总额 | 7,021.04 | 7,408.05 | 8,107.13 | 19,135.47 |
| 未分配净收益 | 2,489.38 | 5,001.65 | 6,373.59 | 2,698.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,510.42 | 12,409.70 | 14,480.72 | 21,833.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,543.42 | 12,508.30 | 15,162.17 | 22,023.72 |
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