 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,197.01 | 0.00 | 0.00 | 3,398.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 217.28 | 489.68 | 109.38 | 1,302.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,714.15 | 7,727.98 | 362.04 | 1,000.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 0.13 | 14.69 | 2.90 |
| 清算备付金 | 824.55 | 4.76 | 74.03 | 607.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.66 | 10.89 | 77.09 | 1,000.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 315,341.98 | 369,684.15 | 21,462.97 | 41,282.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 154.03 | 134.96 | 7.80 | 12.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.34 | 44.99 | 2.60 | 4.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 53,899.89 | 5,599.98 | 16,719.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.93 | 4.17 | 0.93 | 2.57 |
| 其他应付款项 | 16.41 | 30.00 | 13.93 | 30.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 10.29 | 1.70 | 3.49 |
| 应付赎回款 | 0.37 | 2.79 | 9.35 | 84.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 932.14 | 54,137.94 | 5,646.77 | 16,868.31 |
| 基金单位总额 | 297,815.97 | 296,019.54 | 14,920.70 | 23,225.92 |
| 未分配净收益 | 16,593.87 | 19,526.67 | 895.50 | 1,188.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 314,409.84 | 315,546.21 | 15,816.20 | 24,414.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 315,341.98 | 369,684.15 | 21,462.97 | 41,282.93 |
Copyright © U8基金网