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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,446.49 | 3,958.54 | 7,945.47 | 14,717.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 27.44 | 13.53 | 1.25 | 3.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.78 | 32.76 | 69.15 | 45.81 |
| 清算备付金 | 126.40 | 133.32 | 158.55 | 245.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 731.37 | 0.00 | 100.01 |
| 新股申购款 | 15.85 | 14.66 | 11.63 | 1.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,531.95 | 31,146.17 | 38,921.11 | 75,935.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.92 | 37.97 | 58.87 | 94.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.65 | 6.33 | 9.81 | 15.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 601.18 | 985.96 | 814.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.95 | 71.54 | 127.87 | 213.12 |
| 其他应付款项 | 11.62 | 36.04 | 21.13 | 39.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 101.00 | 63.68 | 1,064.18 | 343.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 209.34 | 819.93 | 2,271.03 | 1,523.27 |
| 基金单位总额 | 18,045.15 | 18,367.83 | 24,217.51 | 76,824.75 |
| 未分配净收益 | 10,277.47 | 11,958.41 | 12,432.57 | -2,412.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,322.61 | 30,326.24 | 36,650.08 | 74,411.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,531.95 | 31,146.17 | 38,921.11 | 75,935.23 |
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