 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.13 | 73.42 | 914.44 | 255.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 242.93 | 652.60 | 763.94 | 653.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 3.35 | 7.42 | 2.23 |
| 清算备付金 | 342.64 | 1,015.03 | 1,355.07 | 462.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,950.81 | 1,049.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.06 | 2.20 | 1.37 | 3,002.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,986.46 | 31,016.97 | 35,995.31 | 39,363.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.91 | 11.19 | 15.35 | 12.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.12 | 3.20 | 4.38 | 3.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,900.00 | 14,100.00 | 9,900.00 | 14,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.76 | 0.00 | 1,788.80 | 15.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.30 | 3.43 | 14.90 | 7.20 |
| 其他应付款项 | 17.41 | 25.00 | 17.49 | 36.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| 应付赎回款 | 14.11 | 0.98 | 3,509.96 | 89.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 239.32 | 239.32 | 239.32 | 239.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,176.92 | 14,383.12 | 15,490.19 | 14,708.63 |
| 基金单位总额 | 4,425.72 | 11,021.26 | 13,809.84 | 18,150.57 |
| 未分配净收益 | 2,383.82 | 5,612.59 | 6,695.28 | 6,504.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,809.54 | 16,633.85 | 20,505.12 | 24,655.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,986.46 | 31,016.97 | 35,995.31 | 39,363.77 |
Copyright © U8基金网