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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 36,690.90 | 26,706.49 | 34,823.53 | 10,925.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.72 | 165.22 | 305.87 | 729.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 91.37 | 185.40 | 194.91 | 109.69 |
| 清算备付金 | 238.39 | 814.52 | 760.17 | 460.72 |
| 应收股票清算款 | 633.99 | 0.00 | 39,323.55 | 3,222.97 |
| 新股申购款 | 61.75 | 235.82 | 1,649.29 | 935.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217,388.06 | 294,003.24 | 466,817.43 | 378,522.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 253.58 | 370.94 | 747.92 | 525.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 42.26 | 61.82 | 124.65 | 87.50 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 15,999.96 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,481.20 | 1,580.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 217.59 | 458.15 | 850.21 | 393.81 |
| 其他应付款项 | 23.95 | 33.08 | 188.90 | 57.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 846.02 | 887.23 | 50,139.09 | 4,740.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,877.52 | 3,404.18 | 68,064.80 | 5,817.47 |
| 基金单位总额 | 149,183.88 | 105,021.81 | 127,983.15 | 203,542.68 |
| 未分配净收益 | 63,326.66 | 185,577.24 | 270,769.48 | 169,162.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 212,510.54 | 290,599.06 | 398,752.63 | 372,704.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 217,388.06 | 294,003.24 | 466,817.43 | 378,522.15 |
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