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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38.34 | 44.52 | 4,869.66 | 1,045.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 981.03 | 1,385.91 | 1,622.16 | 1,553.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.55 | 18.06 | 106.29 | 14.96 |
| 清算备付金 | 2,555.36 | 2,004.98 | 3,511.62 | 2,422.54 |
| 应收股票清算款 | 18.78 | 9,050.69 | 2,780.57 | 560.55 |
| 新股申购款 | 55.83 | 7.45 | 136.54 | 8,356.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 46,995.09 | 77,144.04 | 81,009.36 | 115,208.95 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.76 | 26.12 | 33.35 | 32.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.93 | 7.46 | 9.53 | 9.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,320.00 | 37,450.00 | 31,500.00 | 47,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,098.45 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.62 | 8.78 | 35.48 | 17.74 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 21.03 | 15.98 | 31.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.41 |
| 应付赎回款 | 25.56 | 46.66 | 685.23 | 611.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,390.38 | 37,563.36 | 39,381.34 | 48,114.44 |
| 基金单位总额 | 26,164.21 | 26,193.61 | 28,714.15 | 49,436.54 |
| 未分配净收益 | 14,440.51 | 13,387.08 | 12,913.87 | 17,657.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 40,604.72 | 39,580.69 | 41,628.02 | 67,094.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,995.09 | 77,144.04 | 81,009.36 | 115,208.95 |
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