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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,135.70 | 6,736.02 | 14,009.75 | 2,082.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.82 | 1.58 | 1.79 | 0.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.15 | 85.42 | 91.42 | 15.84 |
| 清算备付金 | 31.12 | 152.58 | 180.13 | 44.29 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,347.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.97 | 32.35 | 188.48 | 187.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,423.64 | 24,981.02 | 54,021.99 | 17,010.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.45 | 31.56 | 92.85 | 14.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.07 | 5.26 | 15.47 | 2.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 51.25 | 74.77 | 130.92 | 33.20 |
| 其他应付款项 | 10.92 | 13.82 | 25.33 | 36.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 107.93 | 99.43 | 9,999.37 | 585.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.99 | 233.14 | 10,290.48 | 675.92 |
| 基金单位总额 | 11,724.61 | 12,307.55 | 19,359.37 | 10,726.48 |
| 未分配净收益 | 8,494.04 | 12,440.32 | 24,372.14 | 5,608.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,218.65 | 24,747.88 | 43,731.51 | 16,334.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,423.64 | 24,981.02 | 54,021.99 | 17,010.83 |
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