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银河灵活配置混合详情
银河灵活配置混合A(519656)资产负债表
进入银河灵活配置混合A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,135.706,736.0214,009.752,082.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.821.581.790.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.1585.4291.4215.84
  清算备付金31.12152.58180.1344.29
  应收股票清算款0.000.001,347.930.00
  新股申购款0.9732.35188.48187.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0010.000.000.00
  基金资产总值20,423.6424,981.0254,021.9917,010.83
负债
  应付基金管理费24.4531.5692.8514.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.075.2615.472.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.2574.77130.9233.20
  其他应付款项10.9213.8225.3336.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.9399.439,999.37585.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额204.99233.1410,290.48675.92
  基金单位总额11,724.6112,307.5519,359.3710,726.48
  未分配净收益8,494.0412,440.3224,372.145,608.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,218.6524,747.8843,731.5116,334.90
  负债及持有人权益合计20,423.6424,981.0254,021.9917,010.83

 
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