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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 136,000.00 | 271,030.03 | 695,090.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,674.49 | 23,620.90 | 38,015.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,131.15 | 2,349.55 | 103.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.33 | 25.02 | 11.78 |
| 清算备付金 | 436.79 | 10,836.07 | 18,700.90 |
| 应收股票清算款 | 2,001.34 | 6,306.31 | 325.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 4.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 222,594.95 | 396,294.91 | 764,232.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 183.41 | 317.90 | 531.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.85 | 79.47 | 132.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 22,599.93 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.29 | 9.14 | 17.49 |
| 其他应付款项 | 20.39 | 22.00 | 10.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 130.87 | 78.66 | 1,469.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 383.77 | 23,116.53 | 2,168.53 |
| 基金单位总额 | 215,504.01 | 367,790.29 | 753,894.46 |
| 未分配净收益 | 6,707.16 | 5,388.09 | 8,169.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 222,211.18 | 373,178.38 | 762,064.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 222,594.95 | 396,294.91 | 764,232.87 |
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