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银河鑫利混合C详情
银河鑫利混合C(519653)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本136,000.00271,030.03695,090.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,674.4923,620.9038,015.14
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,131.152,349.55103.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.3325.0211.78
  清算备付金436.7910,836.0718,700.90
  应收股票清算款2,001.346,306.31325.72
  新股申购款0.000.014.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值222,594.95396,294.91764,232.87
负债
  应付基金管理费183.41317.90531.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费45.8579.47132.85
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,599.930.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.299.1417.49
  其他应付款项20.3922.0010.09
  应付利息0.001.670.00
  应付赎回款130.8778.661,469.50
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额383.7723,116.532,168.53
  基金单位总额215,504.01367,790.29753,894.46
  未分配净收益6,707.165,388.098,169.88
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值222,211.18373,178.38762,064.34
  负债及持有人权益合计222,594.95396,294.91764,232.87

 
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