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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 资产 | ||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 22,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,168.00 | 39,011.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 399.97 | 659.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 257.58 | 396.29 |
| 清算备付金 | 4,642.65 | 1,320.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,572.73 |
| 新股申购款 | 1.13 | 15.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,601.63 | 273,076.23 |
| 负债 | ||
| 应付基金管理费 | 235.75 | 342.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 39.29 | 57.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,249.85 | 4,267.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 451.96 | 714.83 |
| 其他应付款项 | 21.66 | 28.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 402.84 | 868.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,401.35 | 6,279.12 |
| 基金单位总额 | 297,580.56 | 313,592.15 |
| 未分配净收益 | -103,380.29 | -46,795.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 194,200.27 | 266,797.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,601.63 | 273,076.23 |
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