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银河鸿利混合A详情
银河鸿利混合A(519640)资产负债表
进入银河鸿利混合A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本12,000.00174,000.08
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款46,353.58704.53
  应收股利0.000.00
  利息合计2,485.222,603.08
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.623.65
  清算备付金154.946,201.40
  应收股票清算款25.534,305.65
  新股申购款0.200.86
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项2.110.00
  基金资产总值194,968.77303,086.80
负债
  应付基金管理费95.67308.34
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费39.8664.24
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.032.53
  其他应付款项20.3918.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款64.71445.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额238.73851.55
  基金单位总额191,057.65301,088.80
  未分配净收益3,672.401,146.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值194,730.05302,235.26
  负债及持有人权益合计194,968.77303,086.80

 
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