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| 单位：万元 | 2014-12-31 | 2014-12-18 | 2014-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,178.01 | 2,178.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,532.10 | 1,532.10 | 117.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.96 | 3.96 | 982.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.95 | 2.95 | 1.87 |
| 清算备付金 | 555.86 | 555.86 | 61.26 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,272.87 | 4,272.87 | 40,937.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.24 | 3.24 | 22.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.93 | 0.93 | 6.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.94 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 34.87 | 34.85 | 14.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 应付赎回款 | 1,648.44 | 1,648.46 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,736.42 | 1,736.42 | 2,093.08 |
| 基金单位总额 | 2,487.72 | 2,487.72 | 38,146.52 |
| 未分配净收益 | 48.73 | 48.73 | 697.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,536.45 | 2,536.45 | 38,844.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,272.87 | 4,272.87 | 40,937.32 |
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