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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.37 | 15,499.99 | 780.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.55 | 3.83 | 18.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.52 | 212.70 | 141.31 |
| 清算备付金 | 14,293.72 | 701.82 | 33,660.21 |
| 应收股票清算款 | 2,283.32 | 1,268.45 | 49,609.81 |
| 新股申购款 | 31.58 | 61.82 | 1,556.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 248,822.14 | 320,628.23 | 529,200.81 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 292.88 | 399.59 | 826.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 48.81 | 66.60 | 137.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 164.06 | 291.76 | 493.80 |
| 其他应付款项 | 33.64 | 38.84 | 95.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 881.25 | 1,012.46 | 52,753.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,420.64 | 1,809.25 | 54,306.99 |
| 基金单位总额 | 325,692.05 | 323,690.79 | 406,416.09 |
| 未分配净收益 | -78,290.55 | -4,871.81 | 68,477.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 247,401.50 | 318,818.98 | 474,893.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 248,822.14 | 320,628.23 | 529,200.81 |
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