 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,247.12 | 38,926.18 | 34,084.15 | 8,340.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11.28 | 5.91 | 5.28 | 1.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.89 | 80.57 | 36.33 | 44.08 |
| 清算备付金 | 213.82 | 519.99 | 204.02 | 452.18 |
| 应收股票清算款 | 65.11 | 0.00 | 44.64 | 2,938.56 |
| 新股申购款 | 147.73 | 3,296.97 | 453.80 | 6.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 223,280.72 | 204,917.36 | 186,148.77 | 60,981.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 258.92 | 244.39 | 222.67 | 80.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.15 | 40.73 | 37.11 | 13.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 948.32 | 5,624.48 | 11,674.41 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 314.84 | 552.37 | 434.04 | 268.87 |
| 其他应付款项 | 23.86 | 48.50 | 37.56 | 46.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 695.73 | 1,114.98 | 5,073.41 | 228.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,284.83 | 7,625.46 | 17,479.21 | 638.19 |
| 基金单位总额 | 104,029.44 | 82,282.90 | 69,099.16 | 45,573.98 |
| 未分配净收益 | 116,966.46 | 115,009.01 | 99,570.40 | 14,769.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,995.90 | 197,291.91 | 168,669.56 | 60,343.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 223,280.72 | 204,917.36 | 186,148.77 | 60,981.65 |
Copyright © U8基金网