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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 48,948.17 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,798.57 | 6,708.70 | 998,436.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.86 | 214.94 | 426.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.20 | 23.29 | 74.67 |
| 清算备付金 | 8,600.67 | 79,612.36 | 3,167.86 |
| 应收股票清算款 | 9.41 | 56.94 | 6,284.94 |
| 新股申购款 | 1,001.14 | 0.00 | 20.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,063.42 | 143,619.71 | 1,019,092.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 60.36 | 156.17 | 1,255.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.58 | 32.53 | 209.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 178.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.85 | 42.13 | 54.13 |
| 其他应付款项 | 32.17 | 41.50 | 25.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.61 | 0.00 | 5,175.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 306.60 | 272.33 | 6,720.31 |
| 基金单位总额 | 10,305.26 | 103,136.65 | 738,688.91 |
| 未分配净收益 | 4,451.56 | 40,210.73 | 273,683.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,756.82 | 143,347.38 | 1,012,372.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,063.42 | 143,619.71 | 1,019,092.43 |
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