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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 108.08 | 26.49 | 425.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 456.72 | 779.39 | 1,098.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.61 | 13.17 | 7.16 |
| 清算备付金 | 903.89 | 1,082.40 | 783.32 |
| 应收股票清算款 | 233.84 | 381.13 | 2,414.89 |
| 新股申购款 | 69.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,825.85 | 46,838.38 | 45,887.48 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.03 | 18.11 | 18.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.15 | 5.18 | 5.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,850.00 | 16,249.96 | 15,769.92 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 24.96 | 0.00 | 0.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.25 | 0.43 | 10.16 |
| 其他应付款项 | 20.03 | 30.60 | 15.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.08 | 10.97 |
| 应付赎回款 | 334.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,244.20 | 16,306.91 | 15,830.19 |
| 基金单位总额 | 11,508.45 | 28,565.22 | 29,431.85 |
| 未分配净收益 | 1,073.20 | 1,966.25 | 625.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,581.66 | 30,531.46 | 30,057.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,825.85 | 46,838.38 | 45,887.48 |
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